Форекс лохотрон — ПАММ счета

     Несмотря на факт, что российский нерегулируемый форекс это лохотрон, многие инвесторы скрупулезно и вдумчиво подходят к выбору ПАММ-площадок для инвестирования, первое место среди которых занимает Альпари. Несмотря на то, что независимого мониторинга на их счетах почти ни у кого нет, инвест-пароли управляющие почти никому не раздают, но считается, что счетов-пирамид там не должно быть. Может быть так оно и есть, но речь у меня здесь пойдет не об этом. Речь пойдет о том, могут ли инвесторы заработать в ПАММ-счетах Альпари? Меня этот вопрос интересовал давно и вот я решил найти на него ответ раз и навсегда.

Форекс Лохотрон. Прибыль делим. Убытки ваши

     Сразу надо сказать, что у любого трейдера, торгующего стабильно стратегия будет консервативной. Это означает, что прибыль счета будет более-менее постоянной, но небольшой. На графике это с разными вариациями будет отображаться в виде кривой, расположенной под небольшим углом к горизонтали. Счета, которые имеют график взлетающий ракеты, чуть позже метеоритом падают вниз. Всё это означает, что у качественной стратегии математическое ожидание прибыли чуть более 0.5. Схема распределения прибыли и убытка в ПАММ-счетах не пирамидного типа следующая: прибыль делится согласно оферте, убыток лежит полностью на инвесторе. Это уже означает, что определенные выводы можно сделать сразу, еще до расчетов. Выводы должны быть следующими: а) мат. ожидание инвестора будет ниже 0.5, т.е. у него счет будет постоянно сливаться и  б) чтобы этого не произошло, оферта управляющего обязательно должна быть со сдвигом в сторону инвестора. 

Форекс Лохотрон. Любой счет стремится к сливу

     А теперь давайте проверим это математически. Для этого я возьму эксель и проведу пристрастный анализ нескольких сверхпопулярных по «доходности» и стабильности счетов Альпари: Фрейя, Самурай и Костас АТС. В каждом счете я рассчитаю значения результатов инвестора и управляющего за 3 месяца торговли, как будто я принял оферту 30/70 или подобную ей.

Фрейя

     Счету 1 год и 2 мес, КУ 3к. На первом скрине весь график, на втором 3 последних месяца. Чтобы получить распределение 34/66 выбираем оферту со вкладом от $1 000.

     Через 3 месяца получаем, что у инвестора осталось $527, у управляющего стало $4 365. Вот как выглядит график доходности счета инвестора:

Самурай

     Счету 1 год и 7 мес, КУ 3.1к. На первом скрине весь график, на втором 3 последних месяца. Чтобы получить распределение 30/70 выбираем оферту со вкладом от $ 500.

     Через 3 месяца получаем, что у инвестора осталось $476, у управляющего стало $ 635. Вот как выглядит график доходности счета инвестора:

Костас ATC

     Роботу 4 года и 5 мес, КУ 4к. На первом скрине весь график, на втором 3 последних месяца. Чтобы получить распределение 30/70 выбираем оферту со вкладом от $300.

     Через 3 месяца получаем, что у инвестора осталось $31, у управляющего cтало $50. Вот как выглядит график доходности счета инвестора:

Форекс лохотрон. Выводы

  Итак, какие можно сделать выводы теперь на тему вложить деньги в форекс, когда не предвзятый анализ показал всю суть инвестирования?

1. В каждый счет нужно заходить на просадке и выходить сразу после выхода из нее. Это означает, что диванное инвестирование для ПАММ-счетов не подходит, так как нужно постоянно быть начеку.
2. Инвестировать нужно в каждый счет большой суммой, чтобы оферта была более ориентирована на инвестора. Я думаю, расчет специально сделан на то, чтобы максимальное количество инвесторов сливали свои счета.
3. Нужно иметь договор с управляющим счета, чтобы была известна максимальная просадка и чтобы была гарантия от слива. Напоминаю, что каждый счет на Форексе стремится к сливу. Это ключевой момент всей торговли, но по определению это невозможно в ПАММ-счетах.

  Инвестировать в ПАММ-счета или нет, каждый инвестор решает для себя сам. Сильной стороной торговых взаимоотношений между инвесторов и трейдером является договор, в котором прописываются торговые  условия,  финансовые условия и ответственность сторон.

   Лично я за честное доверительное управление, которое не возможно в ПАММ-счетах в принципе. Также является аксиомой, что российский нерегулируемый форекс это лохотрон.